现金流量表excel免费版是会计年度企业现金流量表的模板，是指一定期间内机构现金增减变动的情况。

现金流量表Excel免费版包括经营活动产生的现金流、投资活动产生的现金流、汇率变动对现金的影响等！

现金流量表excel模板

软件介绍

现金流量表是财务报表的三种基本报表之一，表示一定期间(通常为每月或每季)内某机构现金(包括银行存款)的变动情况，现金流量表的出现。

主要反映资产负债表中各项对现金流量的影响，根据其用途分为经营、投资及融资三大活动类别。 现金流量表可用于分析一个组织在短期内是否有足够的现金应付支出。

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现金流量表是原始财务状况变动表或资金流动状况表的替代物。 详细介绍了公司经营、投资和筹资活动产生的现金流量。 本表由财务会计标准委员会于1987年批准生效，故有时称为FASB95号表！

模板介绍

会计年度企业现金流量表模板：

作成：年度単位：元

项目行金额项目行金额

一、经营活动产生的现金流量：1 —现金小计 -

销售商品、提供劳务收到的现金2为购买固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金19

收到的税款返还3投资支付的现金20

收到的其他与经营活动有关的现金4其中，购买子公司支付的现金21

现金流入小计5 -与付款其他投资活动有关的现金22

购买商品、接受劳务支付的现金6现金流出小计23 -

向工作人员和工作人员支付的现金7投资活动产生的现金流量净额24 -

支付的各项税款8、3，筹资活动产生的现金流量： 25-

的其他经营活动相关现金9吸收投资收到的现金26

现金流出小计10 -借款收到的现金27

经营活动产生的现金流量净额11 -收到的其他与筹资活动有关的现金28

二、投资活动产生的现金金流量：12 —現金流入小計29 -

收回投资收到的现金13偿还债务支付的现金30

其中，出售子公司收到的现金14分配股息、利润或还本付息支付的现金31

获得投资收益收到的现金15支付的其他与筹资活动有关的现金32

处置固定资产、无形资产和其他长期资产回收的净现金16现金流出小计33 -

收到的其他与投资活动有关的现金17筹资活动产生的现金流量净额34-

现金流量表excel模板(2) )。

现金流量表

财会03表(续) ) ) )。

编制：年度单位：元

项目行次金额项目行次金额

四、汇率变动对现金的影响：35递延税款贷款贷项(减：借项)52

五、现金及现金等价物净增加额：36 -存货的减少(减：增加)53

补充资料：37 —经营性应收项目的减少(减：增加)54

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：38 —经营性应付项目的增加(减：减少)55

净利润39 -其他56

加：*少数股东损益40经营活动产生的现金流量净额57 -

减：*未确认的投资损失(以“+”号填列)41 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：58 —

加：计提的资产减值准备42债务转为资本59

固定资产折旧43一年内到期的可转换公司债券60

无形资产摊销44融资租入固定资产61

长期待摊费用推销45其他62

待摊费用减少(减：增加)46 3、现金及现金等价物净增加情况：63 —

预提费用增加(减：减少)47现金的期末余额64 -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)48减：现金的期初余额65 -

固定资产报废损失49加：现金等价物的期末余额66

财务费用50减：现金等价物的期初余额67

投资损失(减：收益)51现金及现金等价物净增加额68-